恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下恒越優(yōu)勢(shì)精選混合型發(fā)起式證券投資基金增設(shè)C類基金份額并相應(yīng)修改基金合同及托管協(xié)議的公告
恒越基金管理有限公司 關(guān)于旗下恒越優(yōu)勢(shì)精選混合型發(fā)起式 證券投資基金增設(shè)C類基金份額并 相應(yīng)修改基金合同及托管協(xié)議的公告
隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，為了更好地滿足投資者投資需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《恒越優(yōu)勢(shì)精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的約定，經(jīng)與基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，恒越基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”）決定自2025年11月28日起，對(duì)恒越優(yōu)勢(shì)精選混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額（C類基金份額代碼：026227），并更新基金管理人和基金托管人基本信息，同時(shí)對(duì)《基金合同》和《恒越優(yōu)勢(shì)精選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）進(jìn)行相應(yīng)修改。具體事宜如下：
一、所增設(shè)C類基金份額的基本情況
本基金增設(shè)的C類基金份額為在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額類別。
1、增設(shè)C類基金份額后，本基金將分設(shè)A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。現(xiàn)有基金份額自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類份額（基金代碼：011815），申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。
2、本次增設(shè)的C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%：
3、本次增設(shè)的C類基金份額的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)如下：
持有基金份額期限（N）
N＜7日
7日≤N＜30日
N≥30日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0
其中，對(duì)C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4、C類基金份額與A類基金份額適用相同的管理費(fèi)率與托管費(fèi)率。
5、C類基金份額的收益分配方式與A類基金份額保持一致。
6、投資管理
本基金將對(duì)A類基金份額和C類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
7、表決權(quán)
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人共同組成，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
8、登記機(jī)構(gòu)
本次增設(shè)的C類基金份額的登記機(jī)構(gòu)為恒越基金管理有限公司。
9、C類基金份額的申購(gòu)、贖回及有關(guān)限制
投資者可自2025年11月28日起，通過(guò)本基金管理人的直銷中心、網(wǎng)上直銷交易及其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金C類份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在本基金管理人網(wǎng)站公示。
投資人首次申購(gòu)本基金C類基金份額的最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）；各基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人每次贖回的最低份額為1.00份，每個(gè)基金交易賬戶最低持有的基金份額余額為1.00份，若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于1.00份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回；各基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
二、重要提示
1、本次對(duì)恒越優(yōu)勢(shì)精選混合型發(fā)起式證券投資基金增設(shè)C類基金份額、更新基金管理人和基金托管人基本信息的事項(xiàng)系《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，且對(duì)原有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
2、本基金對(duì)《基金合同》與《托管協(xié)議》涉及增設(shè)C類基金份額、更新基金管理人和基金托管人基本信息相關(guān)內(nèi)容的修改已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。其中，《基金合同》具體修訂內(nèi)容見附件。本次修改自2025年11月28日生效。
3、本基金管理人于本公告日在規(guī)定網(wǎng)站上同時(shí)登載經(jīng)修改后的《基金合同》與《托管協(xié)議》。招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
?。?）恒越基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hengyuefund.com
?。?）恒越基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-921-7000
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2025年11月28日
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