諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金增加基金份額類別并修改基金合同、托管協(xié)議等法律文件部分條款的公告
諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金增加基金份額類別并修改基金合同、托管協(xié)議等法律文件部分條款的公告
為滿足投資者的理財(cái)需求，提供更多樣化的投資途徑，諾安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，并與諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年11月25日起，本基金增加D類基金份額，并修改基金合同、托管協(xié)議等法律文件的部分條款?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額分類情況
本基金增加基金份額類別后，將設(shè)A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額三類基金份額。其中，A類基金份額和D類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，且從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金增加基金份額類別后基金份額名稱及基金份額代碼如下：
序號(hào) 基金份額名稱 基金份額代碼
1 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金A 002137
2 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金C 014521
3 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金D 026201
二、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
（一）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等交易相關(guān)規(guī)則
1、投資者在投資時(shí)，可自行選擇投資的基金份額類別。
2、本公司將開通本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、自2025年11月25日起，投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金D類基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等業(yè)務(wù)。
4、本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)均為諾安基金管理有限公司。
（二）基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
自2025年11月25日起，投資者可通過諾安基金管理有限公司直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)，辦理本基金D類基金份額的申購(gòu)、贖回、定投、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，進(jìn)行相關(guān)信息查詢并享受相應(yīng)的售后服務(wù)，具體辦理程序、業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率優(yōu)惠情況等請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本公司可根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)，各類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)詳見本公司網(wǎng)站公示的銷售機(jī)構(gòu)信息。
（三）基金份額凈值公告的披露安排
本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別計(jì)算基金份額凈值。
自2025年11月25日起，本公司將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。本公司將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
三、相關(guān)費(fèi)用說明
（一）管理費(fèi)率、托管費(fèi)率
本基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率維持原管理費(fèi)率、托管費(fèi)率不變。
（二）申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率維持原申購(gòu)費(fèi)率不變，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.5%
100萬元≤M＜200萬元 1.0%
200萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 每筆1000元
（三）銷售服務(wù)費(fèi)率
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率維持原有銷售服務(wù)費(fèi)率不變。
（四）贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額贖回費(fèi)率維持原有贖回費(fèi)率不變。本基金D類基金份額的贖回費(fèi)率情況具體如下：
持有期限（T） 贖回費(fèi) 歸入基金資產(chǎn)比例
T＜7日 1.50% 100%
7日≤T＜1個(gè)月 0.75% 100%
1個(gè)月≤T＜3個(gè)月 0.50% 75%
3個(gè)月≤T＜6個(gè)月 0.50% 50%
6個(gè)月≤T＜1年 0.20% 25%
T≥1年 0 -
注：1個(gè)月指30天，6個(gè)月指180天，1年指365天。
四、基金合同、托管協(xié)議的修訂及招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的更新
1、為確保本基金增加新的基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司就本基金基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，本項(xiàng)修訂不涉及原基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的變化，對(duì)原基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的相關(guān)約定，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
2、本基金基金合同和托管協(xié)議的修訂要點(diǎn)詳見附件的對(duì)照表。
3、本公司將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行同步更新。本基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要將于本公告披露當(dāng)日在本公司網(wǎng)站（http://www.lionfund.com.cn）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露。
4、投資者欲了解本基金信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
5、投資者可通過本公司的網(wǎng)站（http://www.lionfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-8998）咨詢相關(guān)情況。
6、本公告的有關(guān)內(nèi)容在法律法規(guī)允許范圍內(nèi)由本公司負(fù)責(zé)解釋。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)仔細(xì)閱讀最新的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件及相關(guān)公告，充分認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2025年11月25日
附件：基金合同、托管協(xié)議修改要點(diǎn)前后文對(duì)照表
（一）諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同修訂要點(diǎn)前后文對(duì)照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
51、基金份額分類：指本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額 15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指國(guó)家金融監(jiān)督管理總局中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
51、基金份額分類：指本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額和D類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額
第三部分基金的基本情況 六、基金份額的類別
本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為：計(jì)算日某類基金份額凈值＝計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。 六、基金份額的類別
本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額和D類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類、和C類和D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、和C類和D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為：計(jì)算日某類基金份額凈值＝計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回 二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日各類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
四、申購(gòu)與贖回的程序
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日各類基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
四、申購(gòu)與贖回的程序
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)(包括該日)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額、和C類基金份額和D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額和D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、本基金A類基金份額和D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：陳四清 二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：廖林陳四清
第八部分基金份額持有人大會(huì) 基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。 基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的同一類別的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
第十四部分基金資產(chǎn)估值
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
六、估值錯(cuò)誤的處理
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下： 五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算各類基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
六、估值錯(cuò)誤的處理
4、各類基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；投資者可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若投資者不選擇，基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)； 三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；投資者可對(duì)A類基金份額、和C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若投資者不選擇，基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
第十八部分基金的信息披露 六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額累計(jì)凈值、各類基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
注：“第二十四部分基金合同摘要”涉及的前述內(nèi)容同步修改。
（二）諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議修訂要點(diǎn)前后文對(duì)照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （二）基金托管人
法定代表人：陳四清
（二）基金托管人
法定代表人：廖林陳四清
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查 基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值，根據(jù)管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。 基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值、各類基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格，根據(jù)管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算 （三）估值差錯(cuò)處理
因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯(cuò)人追償。
當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
由于一方當(dāng)事人提供的信息錯(cuò)誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤造成投資者或基金的損失，以及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯(cuò)誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。 （三）估值差錯(cuò)處理
因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯(cuò)人追償。
當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
由于一方當(dāng)事人提供的信息錯(cuò)誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤造成投資者或基金的損失，以及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯(cuò)誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；投資者可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若投資者不選擇，基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)； （一）基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；投資者可對(duì)A類基金份額、和C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若投資者不選擇，基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
十、信息披露 （二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 （二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額累計(jì)凈值、各類基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
十一、基金費(fèi)用 （三）基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： （三）基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
（三）根據(jù)本次增設(shè)D類基金份額需要、法規(guī)更新、完善表述而對(duì)基金合同、托管協(xié)議作出的其他必要修改。
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