興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資盛美上海（688082）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資盛美上海（688082）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）參加了盛美上海（688082）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為116.11元/股，鎖定期6個月，已于2025年9月30日發(fā)布《盛美上海:關于2024年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行結果暨股本變動公告》公布了本次非公開發(fā)行結果。截至2025年9月30日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-30） 賬面價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-09-30）
興全中證800六個月持有指數(shù)增強 1.6309 1,893,637.99 0.13 3,018,795.90 0.20
興全滬深300指數(shù)增強(LOF) 2.7182 3,156,102.02 0.06 5,031,388.20 0.09
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年10月10日
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