興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月17日起，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進(jìn)行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號
1
2
3
4
5
6
基金代碼
510570
510370
530680
563650
589050
563620
基金全稱
興業(yè)中證500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)滬深300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)上證180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)中證A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證
券投資基金
興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證
券投資基金
場內(nèi)簡稱
興業(yè)500
興業(yè)300
180E
A500 中證
科創(chuàng)E
現(xiàn)金流全
擴(kuò)位簡稱
興業(yè)中證500ETF
300 指數(shù)ETF
上證180 指數(shù)ETF 基金
中證A500 龍頭ETF
科創(chuàng)綜指ETF 興業(yè)
自由現(xiàn)金流全指ETF
7
8
563570
563560
興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金
興業(yè)中證科技優(yōu)勢成長50 策略交易型開放式指
數(shù)證券投資基金
金融科
科技成長
金融科技ETF 興業(yè)
科技成長ETF 興業(yè)
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
?。?）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段；
?。?）新增“申購贖回模式”字段；
?。?）新增“掛牌市場”標(biāo)識(shí)；
?。?）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述：
?、偃鬍TF采用實(shí)物申贖模式，對于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時(shí)差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時(shí)該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金的招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）也將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要修改。
三、重要提示
本公告僅對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）的事項(xiàng)進(jìn)行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實(shí)際公布的為準(zhǔn)，投資者可登錄本公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.cib-fund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（40000-95561）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值/價(jià)格變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)/證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)/證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
興業(yè)基金管理有限公司
2025年11月17日
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