- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.19% 近1周 0.10% 近1月 0.27% 近3月 0.69% 近6月 0.56% 近1年 1.50% 近2年 4.92% 近3年 9.31% 2025年度 1.23% 2024年度 3.71% 2023年度 4.24% 2022年度 1.69% 2021年度 4.18%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1834（01-20） 累計凈值 1.2434 成立時間 2019-06-27 最新規(guī)模 0億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.01 最大回撤(近一年) -0.63%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22東莞農(nóng)商行二級資本債01：4.96%
- 24永嘉投資MTN001：4.81%
- 24諸暨國資MTN001：5.77%
- 25江南金租債02：7.65%
- 25嘉興濱海MTN002：5.69%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置