- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.21% 近1周 0.14% 近1月 0.19% 近3月 0.48% 近6月 0.35% 近1年 1.53% 近2年 4.96% 近3年 8.42% 2025年度 1.23% 2024年度 3.60% 2023年度 3.51% 2022年度 2.35% 2021年度 2.97%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0013（01-20） 累計凈值 1.1478 成立時間 2020-08-07 最新規(guī)模 6.49億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.03 最大回撤(近一年) -1.06%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23南京銀行01：7.78%
- 23海通11：7.81%
- 24長沙銀行債01：7.83%
- 25農(nóng)發(fā)13：23.19%
- 25農(nóng)發(fā)15：7.67%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置