- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.18% 近1周 0.11% 近1月 0.25% 近3月 0.49% 近6月 0.13% 近1年 1.66% 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 1.40% 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0909（01-20） 累計(jì)凈值 1.1969 成立時(shí)間 2024-05-14 最新規(guī)模 5.81億 手續(xù)費(fèi) 0.3% 所獲獎項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.17 最大回撤(近一年) -0.57%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24中財(cái)G2：5.4%
- 24郵儲永續(xù)債01：5.55%
- 24興業(yè)銀行永續(xù)債01：6.55%
- 24中銀投資MTN001A(BC)：5.42%
- 25附息國債19：10.67%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置