- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.25% 近1周 0.28% 近1月 0.18% 近3月 0.25% 近6月 -0.72% 近1年 0.64% 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 0.25% 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.1228（01-20） 累計凈值 1.1228 成立時間 2024-12-13 最新規(guī)模 0億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) -0.46 最大回撤(近一年) -1.62%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24特別國債05：3.97%
- 24農(nóng)行永續(xù)債02：5.27%
- 24工行永續(xù)債01：6.55%
- 24中色MTN003：3.93%
- 25超長特別國債06：7.65%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置